开放式基金净值情况一览表(2016.06.06)

开式利率期货表

2016-06-07 10:06  点击:566491


    满足需要80000+筑堤机构

    提供资金的银行俱乐部
    聚集 高端筑堤圈 联系
    引导 产业内传动装置 最高级会议
    分享 投融资广播网 资源
    桥礅 当权派投融资 不得不
    帮助某人做某事 香港当权派 上市

    收费上
    成员登录

代  码    基金省略   单位净前单位 涨跌幅累计净   均摊  基金完成公司
值(元)值(元)  (%)  值(元)  (亿份)             
000001 华夏生长                华夏基金    
000003 中海可转债A              中海基金    
000004 中海可转债C              中海基金    
00000 5结果贷款增强结果基金
000007 鹏华国企债               鹏华基金    
000008 嘉实500ETF联结           嘉实基金    
000011 华夏圣杯                 华夏基金    
000014 华夏聚利                华夏基金    
000015 华夏纯债A               华夏基金    
000016 华夏纯债C               华夏基金    
000017筑堤与可以忍受的混合筑堤基金
000020顺舜优质长城站基金
000021 华夏优势          90      华夏基金    
000022 埃尔苏尔中票A                埃尔苏尔基金    
000023 埃尔苏尔中票C                埃尔苏尔基金    
000024大莫双丽增强1摩根斯坦利中国1971
000025大莫双丽增强C 1摩根斯坦利中国1971
000026泰达贷款结合泰达宏利基金
000027天津利用银行贷款结合B Taida Hongli基金
000028 华富得失相当                 华富基金    
000029富国微观战术、威尔斯法戈基金
000030 长城站久利                 长城站基金    
000031 华夏恢复        -5%     1  华夏基金    
000032亿吉信誉A易方达基金基金
000033 Yi Ji信誉C Yi Fonda基金
000039 365bet体育在线长               农银汇理基金
000042 财通中国1971100             财通基金    
工商银行工业界倾向000045工商银行瑞士贷款基金
000046工商银行工业界债乙工商银行瑞士贷款基金
000047 华夏双债A                华夏基金    
000048 华夏双债C                华夏基金    
000050 长盛纯债A                长盛基金    
000051 沪深300ETF联结99  – 99   10  华夏基金    
000052 长盛纯债C                长盛基金    
鹏华工业界债000053纯债鹏华基金
鹏华000054债双倍增收鹏华基金
000056 建信消耗      52 46   52       建信基金完成
000057 中银消耗提出     3%        中银基金    
00005 8国际联盟使安全基金
000059中间医学研究所国际联盟-郭连地基
000060 国联安股债静态62 63  62       国联安基金  
000061 华夏全盛期      94 96 -0% 94      华夏基金    
000062 银华量子化矫智    –           银华基金    
000063 长盛提出      82 76  0% 82      长盛基金    
000065规定偶然发生驾驶- Guo Hai Franklin
000066新鸿基新宝本暖基金
000067 民生转债优先权A 71 70          民生加银基金
000068 民生转债优先权C 69 67          民生加银基金
000069个规定使充满高依序排列瑞士银行基金
000070个规定使充满高依序排列瑞士银行基金
000071 恒生ETF联结(人           华夏基金    
000072 华安得失相当                 华安基金    
000073摩根底金使充满增长力气
000075 恒生ETF联结(美   3%        华夏基金    
000075 恒生ETF联结(美   3%        华夏基金    
000076 恒生ETF联结(美   3%        华夏基金    
000076 恒生ETF联结(美   3%        华夏基金    
000080 天治可转债A     –        天治基金    
000081 天治可转债C     –        天治基金    
000082 嘉实希腊字母的第一个字母       8%        嘉实基金    
000083致富消耗1
000084 博时安盈A             4  博时基金    
000085 博时安盈C             4  博时基金    
000086 埃尔苏尔稳利A               埃尔苏尔基金    
000087结果CMS ET结果基金
000087结果CMS ET结果基金
000087结果CMS ET结果基金
000088结果CMS ET结果基金
000088 嘉实中期公债ET  -5%        嘉实基金    
000088结果CMS ET结果基金
000092 信诚新双盈A              信诚基金    
000093 信诚新双盈B     –        信诚基金    
000104华晨贷款放58华陈来基金
000105积极性概念,偿还建造寄托基金完成
000106积极性概念,偿还C楼寄托基金完成
000107 富国稳重A/B       98       富国基金    
000109 富国稳重C         82       富国基金    
000110金鹰元安管保基金金鹰基金
000113 嘉实随心宝A/B            嘉实基金    
000115 嘉实随心宝C       31       嘉实基金    
000116 嘉实丰益纯债  18 18   13       嘉实基金    
000117 广发轮动分配额  23 10  6% 23       广发基金    
000118 广发聚鑫A     22 22       1  广发基金    
000119 广发聚鑫C     15 15       1  广发基金    
000120 中银斑斓中国1971      31       中银基金    
000121 华夏永富A               华夏基金    
000122汇添富工业界债A 44汇添富基金完成
000123汇添富工业界债C 27汇添富基金完成
000124沃伯格满足需要首选沃伯格星烨基金
000125使充满天义镇A 67
000126 安润得失相当          46      招商基金    
000127 农银行家的职业枪弹     2%        农银汇理基金
000128 景安短融债A      2%       大成基金    
000129 景安短融债E      1%       大成基金    
000129 景安短融债B   02 02  2% 02      大成基金    
000130 大成景兴A                大成基金    
000131 大成景兴C                大成基金    
000136 民生谋略精选  71 68   71       民生加银基金
000139 富国国企债A/B 04           富国基金    
000141 富国国企债C              富国基金    
000142 融通通泰A                融通基金    
000143 鹏华双债加利  77 75   27       鹏华基金    
000147易智高信01易方达基金基金
000148益智高信誉C易方达基金基金
000149华安双股提姆李A华安基金
000150华安双股提姆李嘉诚华安基金
000152 大成景旭纯债A     57       大成基金    
000153 大成景旭纯债C     47       大成基金    
000165规定战术选择——瑞士银行78基金
000166 中海安鑫得失相当  09 09          中海基金    
000167 广发聚优A     31 14   31       广发基金    
000169 泰达进项增强A 07    67       泰达宏利基金
000170 泰达进项增强B 95 94   55       泰达宏利基金
000171易济裕丰亿方基金
000172 华泰量子化增强A 62 66 -5% 12      华泰伍德伯里基金
000173 添富斑斓30    48 44  0% 48      汇添富基金管
000174汇添富高利债A 54汇添富基金完成
000175 汇添富高利债C 37 37   37       汇添富基金管
000176 嘉实300       98 99 – 98       嘉实基金    
000177 嘉实丰益信誉A 17 16          嘉实基金    
000178 博时分配额A     47 46          博时基金    
000181 景顺四时金利A  98   17      景顺长城站基金
000182京顺四时金利C 06顺舜长城站基金
000183 嘉实丰益谋略  08 08          嘉实基金    
工商银行000184加工商银行瑞士贷款基金
工商银行000185加B类工商银行瑞士贷款基金
000186 华泰季季红债  14 14   00    1  华泰伍德伯里基金
华泰盈纯债000187华泰巴里基金
000188华泰丰纯债C华泰巴里基金
000189 易基得失相当第一流的  04 04   04    4  易方达基金基金  
000190 中银新偿还    81 81       2  中银基金    
000191 富国信誉债A/B 17 16   10       富国基金    
000192 富国信誉债C   16 16          富国基金    
000194 银华信誉四时红55 54   09       银华基金    
000197 富国进项年期27 26   07      富国基金    
000199 国泰谋略进项  09 08   49       国泰基金    
000202 富国进项两年期    38       富国基金    
000205 易基使充满级信誉   6% 65      易方达基金基金  
000205易建基使充满65级贷款基金
000206易建基使充满57级贷款基金
000206 易基使充满级信誉  -6% 57      易方达基金基金  
000207 建信双债A     58 58   68       建信基金完成
000207 建信双债C     45 45   55       建信基金完成
000209 信诚新生                 信诚基金    
000214 广发生长优先权混41 40   41       广发基金    
000215 广发漂流                 广发基金    
000216 华安黄金易ETF 80 58  3% 80       华安基金    
000216 华安黄金易ETF 80 61  6% 80       华安基金    
000217 华安黄金易ETF 77 58  6% 77       华安基金    
000217 华安黄金易ETF 77 61   77       华安基金    
000218 国泰黄金ETF联  87          国泰基金    
000219 博时裕益      22 06  2% 45       博时基金    
000220 富国医疗保健    -4%     1  富国基金    
000221 添富每一年利A   06 05   06    1  汇添富基金管
000222放年度进项C 1汇添富基金完成
工商银行月薪000236工商银行瑞士贷款基金
000241 宝盈果心C     78 75  5% 18      宝盈基金    
000242 景顺谋略精选  15 09  5%        景顺长城站基金
000244 天弘稳利A     35 34   74       天弘基金    
000245 天弘稳利B     24 23          天弘基金    
000248 汇添富消耗ETF 44 50 -7% 44    1  汇添富基金管
000251 工银筑堤登岸  17 29 -1% 17       工银瑞信基金
000252 景顺景兴A     53 53   53    1  景顺长城站基金
000253 景顺景兴C     39 38   39    1  景顺长城站基金
000254 长城站增强进项A 73 73   73    2  长城站基金    
000255 长城站增强进项C 75    61    2  长城站基金    
000256 上投利息A     08 07   73       上投摩根底金
000257 上投岁岁盈A    42          上投摩根底金
000258 上投岁岁盈C   39 39          上投摩根底金
000258 上投岁岁盈B   44    44       上投摩根底金
000258 上投岁岁盈D    39          上投摩根底金
000259 农银区间         0%        农银汇理基金
000260 信诚季季活期支25 24          信诚基金    
000263工商银行信息产业工商银行瑞士贷款基金
000264 博时国内需求增长   88  6% 66       博时基金    
000270 建信安详得失相当             建信基金完成
000273华润元大兴华润元大基金
000278 融通通泽可伸缩的  49 47  1% 29    1  融通基金    
000279 华商利息      35 32         华商基金    
000280 博时双债A                博时基金    
000281 博时双债C                博时基金    
000284富安信纯债基金
000285富安信纯债基金
000286 银华季季红    32 32        银华基金    
000287 银华永利保释金A 71 70   71       银华基金    
000288 银华永利保释金C 59 58   59       银华基金    
000289 鹏华丰泰定债A  39   82      鹏华基金    
000292 丰信A         04 04          鹏华基金    
000293 丰信B         34 34          鹏华基金    
000294 华安生态      91 77  8% 91       华安基金    
000295 鹏华丰实A     34 33   70       鹏华基金    
000296 鹏华丰实B     28 27   59       鹏华基金    
000297 鹏华可转债    41 42 – 41       鹏华基金    
000298中国1971在近海处保释金A中国1971基金
000299中国1971在近海处保释金中国1971基金
000302国泰淘金网国泰平静的基金
000305中国1971银行高水平倾向29中国1971银行基金
000306 天弘弘利保释金  52 54  52       天弘基金    
000307 易基黄金ETF联    5%        易方达基金基金  
000308 建信举行就职典礼         0%        建信基金完成
000309 大摩气质      52 51   52       摩根士丹利华
000311 景顺300按生活指数调整     -2%        景顺长城站基金
000312 华安300增强A  78 81 -1% 78       华安基金    
000313 华安300增强C   57 –        华安基金    
000314 招商瑞丰A     97 97   97       招商基金    
000317 惠利A         16 16          中海基金    
000318 惠利B         15 14   67    2  中海基金    
泰达000319李泰达利息基金
泰达000320李大泰利息基金
000326 埃尔苏尔顺达                埃尔苏尔基金    
000327 埃尔苏尔丰合      25 25   25      埃尔苏尔基金    
000328 上投构象转移动力   01 -3%       上投摩根底金
000333 长城站稳定进项A 81 80   81       长城站基金    
0003

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